📚 Tutorial de Primeros Pasos

Este tutorial te guiará paso a paso en tus primeras operaciones con CloudSuite Pro, desde crear tu primer proveedor hasta generar tu primera factura.

Escenario: Tu Primera Semana Operando

Imagina que acabas de configurar CloudSuite Pro y necesitas empezar a operar. Este tutorial simula una semana típica de operaciones.

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Día 1: Configurar Proveedores y Hacer Primera Compra

Paso 1.1: Crear tu Primer Proveedor

Ruta: Proveedores → Crear Proveedor

Vamos a crear un proveedor llamado "Distribuidora Tech RD":

Tipo Fiscal: Formal (con RNC)
Código: SUP-001 (automático)
Nombre: Distribuidora Tech RD
RNC: 130123456
Contacto: María González
Teléfono: (809) 555-6789
Email: [email protected]
Dirección: Av. Churchill, Santo Domingo

¿Por qué es Formal? Porque tiene RNC y te emite NCF B11 (comprobante de proveedor formal).

Paso 1.2: Crear una Orden de Compra

Ruta: Órdenes de Compra → Crear Orden

Vamos a comprar laptops para revender:

1. Seleccionar Proveedor: Distribuidora Tech RD

2. Almacén de Destino: Almacén Principal

3. Agregar Productos:

   Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
   Laptop Dell Inspiron 15	10	$22,000.00	$220,000.00
   Mouse Inalámbrico Logitech	20	$350.00	$7,000.00

4. Totales:

   • Subtotal: $227,000.00
   • ITBIS (18%): $40,860.00
   • Total: $267,860.00

5. Guardar Orden (estado: Pendiente)

Consejo

La orden queda en estado "Pendiente" hasta que recibas la mercancía físicamente.

Paso 1.3: Recibir la Mercancía

Dos días después llega la mercancía del proveedor.

Ruta: Órdenes de Compra → Ver Orden → Recibir Mercancía

1. Verificar productos:

   • ✅ 10 Laptops Dell (completo)
   • ✅ 20 Mouse Logitech (completo)

2. Ingresar NCF del Proveedor:

   • Tipo NCF: B11
   • Número: B1100000523

3. Fecha de Compra: (fecha actual)

4. Confirmar Recepción

¿Qué pasó automáticamente?

• ✅ Inventario aumentó: 10 laptops y 20 mouse
• ✅ Se creó asiento contable (Inventario +, Cuentas por Pagar +)
• ✅ Lotes registrados para trazabilidad
• ✅ Orden cambió a estado "Recibida"

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Día 2: Configurar Precios y Abrir Caja

Paso 2.1: Verificar Precios de Venta

Ruta: Inventario → Productos → Editar Producto

Verifica que los precios de venta estén correctos:

Producto	Costo	Precio Venta	Margen
Laptop Dell Inspiron 15	$22,000	$30,000	36%
Mouse Inalámbrico Logitech	$350	$600	71%

Paso 2.2: Abrir Sesión de Caja

Ruta: Sesiones de Caja → Abrir Sesión

Antes de vender, necesitas abrir la caja:

Monto Inicial: $5,000.00
Notas: Efectivo inicial para cambio

Estado: Caja abierta y lista para ventas

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Día 3: Primera Venta al Contado

Paso 3.1: Procesar Venta en POS

Ruta: Punto de Venta (POS)

Cliente: Consumidor Final (ventas al contado)

Agregar productos:

1. Buscar "Laptop Dell"
2. Cantidad: 1
3. Buscar "Mouse"
4. Cantidad: 2

Carrito de Compra:

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
Laptop Dell Inspiron 15	1	$30,000.00	$30,000.00
Mouse Inalámbrico Logitech	2	$600.00	$1,200.00

Totales:

• Subtotal: $31,200.00
• ITBIS (18%): $5,616.00
• Total a Pagar: $36,816.00

Paso 3.2: Seleccionar NCF y Completar Pago

1. Tipo de NCF: B02 (Consumidor Final)
2. Método de Pago: Efectivo
3. Monto Recibido: $40,000.00
4. Cambio: $3,184.00
5. Procesar Venta

¿Qué pasó automáticamente?

• ✅ Factura creada con NCF B0200000001
• ✅ Inventario disminuyó (9 laptops, 18 mouse disponibles)
• ✅ Efectivo en caja aumentó $36,816.00
• ✅ Asiento contable registrado (Caja +, Ingresos +)
• ✅ ITBIS por pagar registrado

Impresión de Factura

El sistema imprimirá automáticamente la factura o puedes reimprimirla desde Facturas → Ver Detalle.

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Día 4: Venta a Crédito

Paso 4.1: Crear Cliente Corporativo

Ruta: Clientes → Crear Cliente

Tipo: Persona Jurídica
Nombre: Supermercado La Económica SRL
RNC: 130555123
Contacto: Juan Pérez
Teléfono: (809) 555-1234
Email: [email protected]
Límite de Crédito: $500,000.00
Días de Crédito: 30 días
Tipo de Precio: Precio Normal

Paso 4.2: Venta a Crédito en POS

Ruta: Punto de Venta (POS)

Cliente: Supermercado La Económica SRL

Productos:

Producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
Laptop Dell Inspiron 15	5	$30,000.00	$150,000.00
Mouse Inalámbrico Logitech	10	$600.00	$6,000.00

Totales:

• Subtotal: $156,000.00
• ITBIS (18%): $28,080.00
• Total: $184,080.00

Configuración de Pago:

1. Tipo NCF: B01 (Crédito Fiscal - porque es RNC válido)
2. Método de Pago: Crédito (30 días)
3. Procesar Venta

¿Qué pasó?

• ✅ Factura B0100000001 generada
• ✅ Cuenta por Cobrar creada ($184,080.00 a 30 días)
• ✅ Inventario actualizado (4 laptops, 8 mouse disponibles)
• ✅ No entró efectivo a caja (es a crédito)

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Día 5: Registrar Pago de Cliente

Una semana después, el cliente paga una parte de su factura.

Paso 5.1: Registrar Pago Recibido

Ruta: Crédito y Cobranza → Cuentas por Cobrar

1. Buscar cliente: Supermercado La Económica
2. Ver factura pendiente: B0100000001 ($184,080.00)
3. Clic en "Registrar Pago"

Detalles del Pago:

Monto Pagado: $100,000.00
Método de Pago: Transferencia Bancaria
Fecha: (fecha actual)
Referencia: TRANS-2026-001
Notas: Pago parcial - Transferencia del día 10/03/2026

Estado después del pago:

• Monto Original: $184,080.00
• Pagado: $100,000.00
• Saldo Pendiente: $84,080.00

¿Qué pasó?

• ✅ Cuenta por cobrar reducida
• ✅ Banco aumentó $100,000.00
• ✅ Asiento contable registrado

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Día 6: Cerrar Sesión de Caja

Al final del día o turno, debes cerrar la caja.

Paso 6.1: Contar Efectivo

Ruta: Sesiones de Caja → Ver Sesión Activa → Cerrar Sesión

1. Contar efectivo físico en caja:

   • Monto esperado (según sistema): $41,816.00
   • Monto contado físico: $41,816.00
   • Diferencia: $0.00 ✅

2. Resumen de Ventas:

   • Ventas en Efectivo: 1 factura - $36,816.00
   • Ventas a Crédito: 0 (no afectan la caja)
   • Gastos de Caja: $0.00
   • Cierre Cuadrado ✅

3. Confirmar Cierre

¿Qué pasó?

• ✅ Sesión cerrada con estado "Cerrada"
• ✅ Efectivo transferido a cuenta bancaria o arqueo
• ✅ Reporte de cierre generado

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Día 7: Revisar Dashboard y Reportes

Paso 7.1: Analizar Dashboard

Ruta: 🏠 Dashboard

Verás un resumen de toda la semana:

Estadísticas de Ventas:

• Total Vendido: $220,896.00
• Facturas Emitidas: 2
• Tickets Promedio: $110,448.00

Inventario:

• Valor Total: Actualizado después de compras y ventas
• Productos con Stock Bajo: (si alguno bajó del mínimo)

Cuentas por Cobrar:

• Total Pendiente: $84,080.00 (saldo del Supermercado)

NCF:

• B01 usados: 1 de 1000
• B02 usados: 1 de 1000
• Alertas: Ninguna

Paso 7.2: Revisar Contabilidad

Ruta: Contabilidad → Balance General

Verás automáticamente:

Activos:

• Efectivo en Caja: $41,816.00
• Bancos: $100,000.00
• Cuentas por Cobrar: $84,080.00
• Inventario: Valor de productos restantes

Pasivos:

• Cuentas por Pagar: $267,860.00 (deuda con proveedor)
• ITBIS por Pagar: Diferencia entre ITBIS cobrado y pagado

Patrimonio:

• Capital y Utilidades acumuladas

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Resumen de lo que Aprendiste

En esta primera semana operaste completamente el sistema:

✅ Compras: Creaste proveedor, hiciste orden, recibiste mercancía
✅ Inventario: Productos entran y salen automáticamente
✅ Ventas: Al contado y a crédito con NCF correcto
✅ Caja: Abriste, vendiste, y cerraste con cuadre
✅ Cobranza: Registraste pagos de clientes
✅ Contabilidad: Todo se contabilizó automáticamente
✅ Reportes: Revisaste el estado del negocio en Dashboard

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Próximos Pasos

Ahora que dominas las operaciones básicas, puedes explorar:

Operaciones Avanzadas:

• Devoluciones y Notas de Crédito
• Gastos Menores
• Movimientos de Inventario

Gestión:

• Usuarios y Roles
• Configuración Avanzada

Reportes y Análisis:

• Reportes de Inventario
• Estados Financieros
• Reportes DGII (RD)

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¿Dudas?

Consulta las Preguntas Frecuentes (FAQ) o el Glosario de Términos.